| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 803.00 | 17 985.00 | 27 818.00 | 45 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 553.00 | 19 735.00 | 122 818.00 | 142 553.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 640.00 | 19 735.00 | 162 905.00 | 182 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 594.00 | | | 117 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 3 530.00 | | 16 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 456.00 | 3 530.00 | | 14 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 396.00 | 17 405.00 | 14 991.00 | 32 396.00 |
VI Groupe et associés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 585.00 | 117 594.00 | 14 991.00 | 132 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 101.00 | | | 27 101.00 |