| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 11 479.00 | 26 260.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 21 570.00 | 25 675.00 | 47 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 734.00 | 34 799.00 | 112 935.00 | 147 734.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 815.00 | 34 799.00 | 154 017.00 | 188 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 017.00 | | | 154 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 988.00 | | 128 988.00 | 128 988.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 063.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 553.00 | | 5 181.00 | 142 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 803.00 | | 5 181.00 | 79 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 735.00 | 15 063.00 | | 19 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | 15 063.00 | | 17 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 378.00 | 4 447.00 | 18 429.00 | 29 378.00 |
VI Groupe et associés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 047.00 | 88 115.00 | 18 429.00 | 113 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 799.00 | | | 23 799.00 |