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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 364.00 | 23 579.00 | 14 785.00 | 38 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 25 580.00 | 21 665.00 | 47 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 359.00 | 50 909.00 | 97 450.00 | 148 359.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 448.00 | 50 909.00 | 163 539.00 | 214 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 984.00 | | 278 984.00 | 278 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 984.00 | | 278 984.00 | 278 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 593.00 | | | -15 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 675.00 | | | 282 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 426.00 | | | 277 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 734.00 | | 625.00 | 147 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 984.00 | | 625.00 | 84 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 799.00 | 16 110.00 | | 34 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 16 110.00 | | 33 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 932.00 | 4 522.00 | 17 995.00 | 24 932.00 |
VI Groupe et associés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 320.00 | 96 910.00 | 17 995.00 | 117 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |