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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 2 403.00 | 1 382.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 235.00 | 8 668.00 | 9 567.00 | 18 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 023.00 | 11 071.00 | 14 952.00 | 26 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 728.00 | 11 071.00 | 154 657.00 | 165 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 177.00 | 4 692.00 | | 22 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 808.00 | 17 486.00 | | 32 808.00 |
DL TOTAL (I) | 57 185.00 | 24 377.00 | | 57 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 3 941.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | 3 188.00 | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 28 757.00 | | 45 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 177.00 | 22 584.00 | | 39 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 472.00 | 58 470.00 | | 97 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 657.00 | 82 847.00 | | 154 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
FM Production stockée | | | 12 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 250.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 673.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -673.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 952.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 052.00 | 344 559.00 | | 336 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 244.00 | 327 073.00 | | 303 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 808.00 | 17 486.00 | | 32 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 860.00 | 85 860.00 | 3 000.00 | 88 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |