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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 3 652.00 | 1 133.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 617.00 | 18 027.00 | 12 590.00 | 30 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 505.00 | 21 679.00 | 17 826.00 | 39 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BN En cours de production de biens | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 643.00 | 21 679.00 | 108 964.00 | 130 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 316.00 | 54 985.00 | | 48 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 892.00 | -6 669.00 | | -25 892.00 |
DL TOTAL (I) | 24 624.00 | 50 516.00 | | 24 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 6 496.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 2 202.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 40 885.00 | | 26 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 639.00 | 44 201.00 | | 46 639.00 |
EA Autres dettes | | 15 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 340.00 | 109 654.00 | | 84 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 964.00 | 160 171.00 | | 108 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
FM Production stockée | | | -12 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 227.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 227.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | -227.00 | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 264.00 | 376 020.00 | | 315 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 156.00 | 382 689.00 | | 341 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 892.00 | -6 669.00 | | -25 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 083.00 | 9 826.00 | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 423.00 | | 4 640.00 | 35 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 39 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 35 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 420.00 | | 4 540.00 | 31 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 100.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 499.00 | 5 738.00 | 558.00 | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 5 738.00 | 558.00 | 16 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 697.00 | 79 597.00 | 3 100.00 | 82 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |