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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 3 045.00 | 1 740.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 635.00 | 13 454.00 | 13 181.00 | 26 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 423.00 | 16 499.00 | 18 924.00 | 35 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BN En cours de production de biens | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 247.00 | | 141 247.00 | 141 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 670.00 | 16 499.00 | 160 171.00 | 176 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 985.00 | 22 177.00 | | 54 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | 32 808.00 | | -6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 50 516.00 | 57 185.00 | | 50 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496.00 | 881.00 | | 6 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 45 099.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 201.00 | 39 177.00 | | 44 201.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 654.00 | 97 472.00 | | 109 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 171.00 | 154 657.00 | | 160 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 261.00 | | 367 261.00 | 367 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 261.00 | | 367 261.00 | 367 261.00 |
FM Production stockée | | | 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 264.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 264.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -264.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 020.00 | 336 052.00 | | 376 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 689.00 | 303 244.00 | | 382 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 669.00 | 32 808.00 | | -6 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 826.00 | 7 682.00 | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496.00 | 4 384.00 | 2 112.00 | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 635.00 | 98 635.00 | 3 000.00 | 101 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 452.00 | 105 340.00 | 2 112.00 | 107 452.00 |