| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 4 238.00 | 1 346.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 939.00 | 21 178.00 | 8 761.00 | 29 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 004.00 | 25 416.00 | 17 588.00 | 43 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BN En cours de production de biens | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BZ Autres créances | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 476.00 | 25 416.00 | 100 060.00 | 125 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 424.00 | 48 316.00 | | 22 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 063.00 | -25 892.00 | | -37 063.00 |
DL TOTAL (I) | -12 439.00 | 24 624.00 | | -12 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 4 442.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 26 159.00 | | 40 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 872.00 | 46 639.00 | | 55 872.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 499.00 | 84 340.00 | | 112 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 060.00 | 108 964.00 | | 100 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 470.00 | | 242 470.00 | 242 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 470.00 | | 242 470.00 | 242 470.00 |
FM Production stockée | | | 10 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 443.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 2 760.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 3 203.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -3 203.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 452.00 | 315 264.00 | | 262 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 515.00 | 341 156.00 | | 299 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 063.00 | -25 892.00 | | -37 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 677.00 | 10 083.00 | | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 679.00 | 5 517.00 | 1 779.00 | 21 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 5 517.00 | 1 779.00 | 21 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 596.00 | 49 118.00 | 6 478.00 | 55 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 499.00 | 97 499.00 | 15 000.00 | 112 499.00 |