| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 641.00 | 848.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 3 211.00 | 9 248.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 293.00 | 14 509.00 | 30 784.00 | 45 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 224.00 | 18 362.00 | 41 861.00 | 60 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 806.00 | | 147 806.00 | 147 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 030.00 | 18 362.00 | 189 667.00 | 208 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | 59 010.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 75 495.00 | 69 010.00 | | 75 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 514.00 | 29 774.00 | | 23 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 607.00 | 33 671.00 | | 22 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 733.00 | 40 572.00 | | 47 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 661.00 | 25 145.00 | | 16 661.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 500.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 171.00 | 134 262.00 | | 114 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 667.00 | 203 272.00 | | 189 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 488 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | 6 708.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 102.00 | 473 021.00 | | 491 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 617.00 | 414 011.00 | | 484 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485.00 | 59 010.00 | | 6 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 196.00 | | 5 027.00 | 55 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 556.00 | | 4 197.00 | 53 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 830.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | 12 149.00 | | 6 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 496.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 11 653.00 | | 6 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 469.00 | 6 388.00 | 17 080.00 | 23 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 564.00 | 74 483.00 | 17 080.00 | 91 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |