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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 687.00 | 53.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 13 370.00 | 2 111.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 361.00 | 39 697.00 | 5 664.00 | 45 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 706.00 | 54 754.00 | 24 951.00 | 79 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 876.00 | 54 754.00 | 134 122.00 | 188 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 693.00 | 78 000.00 | | 45 693.00 |
DH Report à nouveau | | -28 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | -3 736.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 57 395.00 | 56 693.00 | | 57 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 7 389.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | 7 162.00 | | 9 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 570.00 | 22 205.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 22 659.00 | | 21 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | 8 527.00 | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 726.00 | 67 941.00 | | 76 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 122.00 | 124 634.00 | | 134 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 424 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 7 667.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 6 000.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 758.00 | 1 667.00 | | 12 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 202.00 | 259 732.00 | | 438 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 500.00 | 263 468.00 | | 437 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | -3 736.00 | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 719.00 | | 963.00 | 83 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 79 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 60 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 250.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 105.00 | | 713.00 | 65 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 038.00 | 8 466.00 | 4 750.00 | 51 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 197.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 548.00 | 8 269.00 | 4 750.00 | 49 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 430.00 | 61 450.00 | 980.00 | 62 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |