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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 066.00 | 8 775.00 | 7 291.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 411.00 | 32 241.00 | 18 170.00 | 50 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 947.00 | 42 506.00 | 32 441.00 | 74 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 436.00 | 42 506.00 | 94 930.00 | 137 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 64 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 496.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 488.00 | 14 424.00 | | -29 488.00 |
DL TOTAL (I) | 60 431.00 | 89 920.00 | | 60 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 598.00 | 17 122.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 552.00 | 28 519.00 | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 52 262.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215.00 | 5 742.00 | | 4 215.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 499.00 | 104 683.00 | | 34 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 930.00 | 194 603.00 | | 94 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 288 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 331.00 | 404 991.00 | | 299 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 819.00 | 390 567.00 | | 328 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 488.00 | 14 424.00 | | -29 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 857.00 | | 23 091.00 | 61 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 74 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 387.00 | | 7 091.00 | 59 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 16 000.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 531.00 | 11 975.00 | | 30 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 352.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 393.00 | 11 623.00 | | 29 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573.00 | 6 640.00 | 3 933.00 | 10 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 192.00 | 18 212.00 | 980.00 | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 948.00 | 16 015.00 | 3 933.00 | 19 948.00 |