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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 066.00 | 11 899.00 | 4 167.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 039.00 | 37 649.00 | 11 390.00 | 49 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 719.00 | 51 038.00 | 32 681.00 | 83 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 672.00 | 51 038.00 | 124 634.00 | 175 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 571.00 | 919.00 | | -28 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736.00 | -29 490.00 | | -3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 56 693.00 | 60 429.00 | | 56 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 389.00 | 10 598.00 | | 7 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | 1 038.00 | | 7 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 205.00 | 14 552.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 4 085.00 | | 22 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | 4 215.00 | | 8 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 941.00 | 34 501.00 | | 67 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 634.00 | 94 930.00 | | 124 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 247 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 10 000.00 | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 10 336.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -336.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 732.00 | 299 330.00 | | 259 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 468.00 | 328 820.00 | | 263 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 736.00 | -29 490.00 | | -3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 947.00 | | 17 412.00 | 74 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 83 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 65 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | | 1 268.00 | 66 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 16 144.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 506.00 | 11 172.00 | 2 640.00 | 42 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | 11 172.00 | 2 640.00 | 41 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 362.00 | 6 703.00 | 659.00 | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062.00 | 16 082.00 | 980.00 | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 736.00 | 45 077.00 | 659.00 | 45 736.00 |