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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 291 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 044.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 118.00 | |
CU Autres participations | | | 280 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 176.00 | -3 930.00 | | -20 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 322.00 | -16 247.00 | | 53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 38 146.00 | -15 176.00 | | 38 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 458.00 | 146 250.00 | | 121 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 514.00 | 164 615.00 | | 141 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 972.00 | 310 865.00 | | 262 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 118.00 | 295 689.00 | | 301 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 869.00 | 186 955.00 | | 164 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 955.00 | | | -7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678.00 | 16 247.00 | | 1 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 322.00 | -16 247.00 | | 53 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 237.00 | | 999.00 | 300 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 4 654.00 | | 5 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 373.00 | 4 238.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 458.00 | 23 354.00 | 98 103.00 | 121 458.00 |
VI Groupe et associés | 141 514.00 | 141 514.00 | | 141 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 567.00 | 8 044.00 | 7 523.00 | 15 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 972.00 | 164 869.00 | 98 103.00 | 262 972.00 |