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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 287 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 303 327.00 | |
CU Autres participations | | | 280 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DH Report à nouveau | | -20 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 986.00 | 53 322.00 | | 62 986.00 |
DL TOTAL (I) | 101 132.00 | 38 146.00 | | 101 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 103.00 | 121 458.00 | | 98 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 092.00 | 141 514.00 | | 104 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 195.00 | 262 972.00 | | 202 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 327.00 | 301 118.00 | | 303 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 905.00 | 164 869.00 | | 127 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 456.00 | -7 955.00 | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 583.00 | 55 000.00 | | 70 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597.00 | 1 678.00 | | 7 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 986.00 | 53 322.00 | | 62 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 236.00 | | | 301 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 300 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 3 103.00 | 416.00 | 10 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 611.00 | 3 103.00 | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VP Divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 14 039.00 | 7 523.00 | 21 562.00 |