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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 523.00 | | 287 523.00 | 287 523.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 358.00 | | 319 358.00 | 319 358.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
DL TOTAL (I) | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 358.00 | | | 319 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
VC Groupe et associés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 007.00 | 24 760.00 | 25 247.00 | 50 007.00 |
VI Groupe et associés | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 926.00 | 30 403.00 | 7 523.00 | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 424.00 | 81 177.00 | 25 247.00 | 106 424.00 |