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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 523.00 | | 287 523.00 | 287 523.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 768.00 | | 296 768.00 | 296 768.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 768.00 | | | 296 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 237.00 | | | 300 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 714.00 | 287 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 714.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 523.00 | | | 287 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 290.00 | 24 282.00 | 50 007.00 | 74 290.00 |
VI Groupe et associés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 808.00 | 109 801.00 | 50 007.00 | 159 808.00 |