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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 713.00 | 39 972.00 | 240 741.00 | 280 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 815.00 | 13 299.00 | 57 516.00 | 70 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 793.00 | 55 721.00 | 569 072.00 | 624 793.00 |
BT Marchandises | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CF Disponibilités | 323 348.00 | | 323 348.00 | 323 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 049.00 | | 405 049.00 | 405 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 342.00 | 55 721.00 | 1 081 621.00 | 1 137 342.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 727.00 | 52 992.00 | | 62 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 270.00 | 31 317.00 | | 14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 539 989.00 | 494 309.00 | | 539 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 491.00 | 152 757.00 | | 130 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 371.00 | 103 546.00 | | 81 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 231.00 | 64 700.00 | | 105 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 73 985.00 | | 59 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 423.00 | 35 493.00 | | 157 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 475.00 | 2 995.00 | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 632.00 | 433 476.00 | | 541 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 621.00 | 927 785.00 | | 1 081 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 618.00 | 238 480.00 | | 328 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 150.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 323.00 | | 191 415.00 | 435 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 624 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 351 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 873.00 | | 58 600.00 | 294 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | 132 815.00 | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 403.00 | 43 399.00 | 82.00 | 12 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 204.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 43 195.00 | 82.00 | 10 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | | | 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VC Groupe et associés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 295.00 | 22 513.00 | 92 106.00 | 130 295.00 |
VI Groupe et associés | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VP Divers | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 428.00 | 59 628.00 | 82 800.00 | 142 428.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 400.00 | 328 618.00 | 92 106.00 | 436 400.00 |