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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 10 822.00 | 8 408.00 | 19 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 075.00 | 193 552.00 | 123 523.00 | 317 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 581.00 | 75 620.00 | 158 961.00 | 234 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 289.00 | 279 994.00 | 483 295.00 | 763 289.00 |
BT Marchandises | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 326 850.00 | | 326 850.00 | 326 850.00 |
CF Disponibilités | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 877.00 | | 758 877.00 | 758 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 166.00 | 279 994.00 | 1 242 172.00 | 1 522 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
DH Report à nouveau | 25 010.00 | 187 623.00 | | 25 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 471.00 | -132 612.00 | | 66 471.00 |
DL TOTAL (I) | 511 357.00 | 474 885.00 | | 511 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 257.00 | 302 346.00 | | 279 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 775.00 | 118 060.00 | | 161 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 68 845.00 | | 209 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 086.00 | 34 115.00 | | 78 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 4 152.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 815.00 | 591 518.00 | | 730 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 172.00 | 1 066 403.00 | | 1 242 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 948.00 | 194 444.00 | | 347 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 203.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 993.00 | | 141 699.00 | 696 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 192 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 403.00 | 763 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 403.00 | 551 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | 3 680.00 | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 502.00 | | 137 557.00 | 479 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 941.00 | | 462.00 | 201 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 960.00 | 73 176.00 | 22 142.00 | 228 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 3 538.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 676.00 | 69 638.00 | 22 142.00 | 221 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VC Groupe et associés | 285 542.00 | 285 542.00 | | 285 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 013.00 | 57 921.00 | 221 092.00 | 279 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 848.00 | 334 848.00 | 140 000.00 | 474 848.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 040.00 | 347 947.00 | 221 092.00 | 569 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |