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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | 7 284.00 | 8 266.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 416.00 | 153 504.00 | 149 912.00 | 303 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 086.00 | 68 172.00 | 107 914.00 | 176 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 993.00 | 228 960.00 | 468 033.00 | 696 993.00 |
BT Marchandises | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 220 276.00 | | 220 276.00 | 220 276.00 |
CF Disponibilités | 268 011.00 | | 268 011.00 | 268 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 370.00 | | 598 370.00 | 598 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 364.00 | 228 960.00 | 1 066 403.00 | 1 295 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | 8 863.00 | | 9 875.00 |
DH Report à nouveau | 187 623.00 | 168 391.00 | | 187 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 612.00 | 20 243.00 | | -132 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 885.00 | 617 474.00 | | 474 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 346.00 | 85 232.00 | | 302 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 8 506.00 | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 060.00 | 124 428.00 | | 118 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 845.00 | 90 331.00 | | 68 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | 100 217.00 | | 34 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 3 730.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 518.00 | 412 445.00 | | 591 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 403.00 | 1 029 919.00 | | 1 066 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 444.00 | 225 873.00 | | 194 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 167.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 999.00 | | 59 924.00 | 650 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 201 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 696 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 479 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 4 000.00 | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 434.00 | | 53 998.00 | 429 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 015.00 | | 1 926.00 | 210 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 450.00 | 62 509.00 | | 166 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 2 362.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 529.00 | 60 146.00 | | 161 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VB T. V. A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VC Groupe et associés | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 143.00 | 23 129.00 | 39 013.00 | 302 143.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 641.00 | 234 641.00 | 150 000.00 | 384 641.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 458.00 | 194 444.00 | 39 013.00 | 473 458.00 |