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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 2 721.00 | 8 829.00 | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 290.00 | 76 892.00 | 215 398.00 | 292 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 849.00 | 27 873.00 | 84 976.00 | 112 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 504.00 | 107 486.00 | 580 018.00 | 687 504.00 |
BT Marchandises | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CF Disponibilités | 386 764.00 | | 386 764.00 | 386 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 623.00 | | 469 623.00 | 469 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 127.00 | 107 486.00 | 1 049 641.00 | 1 157 127.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 786.00 | 2 650.00 | | 5 786.00 |
DH Report à nouveau | 109 933.00 | 50 343.00 | | 109 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 535.00 | 62 727.00 | | 61 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 123.00 | 14 270.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 599 377.00 | 539 989.00 | | 599 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 958.00 | 130 491.00 | | 107 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 81 371.00 | | 3 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 403.00 | 105 231.00 | | 134 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 962.00 | 59 641.00 | | 82 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 519.00 | 157 423.00 | | 109 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 998.00 | 7 475.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 263.00 | 541 632.00 | | 450 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 641.00 | 1 081 621.00 | | 1 049 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 795.00 | 328 618.00 | | 230 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 196.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 792.00 | | 64 158.00 | 624 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 687 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 405 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 9 100.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 527.00 | | 55 058.00 | 351 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 720.00 | 51 765.00 | | 55 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 271.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 270.00 | 51 494.00 | | 53 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VC Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 782.00 | 22 716.00 | 85 065.00 | 107 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 184.00 | 48 384.00 | 82 800.00 | 131 184.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 860.00 | 230 794.00 | 85 065.00 | 315 860.00 |