| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 840.00 | 1 660.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 666.00 | 2 195.00 | 2 861.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561.00 | 1 506.00 | 4 055.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 930.00 | 1 506.00 | 176 423.00 | 177 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
EA Autres dettes | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 417.00 | | 1 513 417.00 | 1 513 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 417.00 | | 1 513 417.00 | 1 513 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 418.00 | | | 1 513 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 814.00 | | | 1 512 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
VB T. V. A. | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 568.00 | 172 368.00 | 200.00 | 172 568.00 |
VW T.V.A. | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 971.00 | | | 1 464 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 666.00 | | | 281 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 871.00 | | | 1 509 871.00 |