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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 340.00 | 1 160.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 1 240.00 | 1 621.00 | 2 861.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561.00 | 2 580.00 | 2 981.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 852.00 | | 337 852.00 | 337 852.00 |
BZ Autres créances | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 849.00 | | 376 849.00 | 376 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 410.00 | 2 580.00 | 379 830.00 | 382 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 599.00 | | | 291 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 989.00 | | | 374 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 830.00 | | | 379 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 989.00 | | | 374 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 1 075.00 | | 1 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 500.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 575.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 599.00 | 291 599.00 | | 291 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 337 852.00 | 337 852.00 | | 337 852.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 049.00 | 376 849.00 | 200.00 | 377 049.00 |
VW T.V.A. | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 989.00 | 374 989.00 | | 374 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036 251.00 | | | 1 036 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 275.00 | | | 190 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 346.00 | | | 1 102 346.00 |