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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 340.00 | 160.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 3 258.00 | 10 855.00 | 14 113.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 813.00 | 5 598.00 | 14 215.00 | 19 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 359.00 | | 202 359.00 | 202 359.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 465.00 | | 293 465.00 | 293 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 278.00 | 5 598.00 | 307 680.00 | 313 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 220.00 | | | 301 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561.00 | | 14 252.00 | 5 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | 11 252.00 | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 1 946.00 | | 3 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 500.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 446.00 | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 200.00 | 3 000.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 105.00 | 231 105.00 | 3 000.00 | 234 105.00 |
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 220.00 | 301 220.00 | | 301 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960 048.00 | | | 1 960 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 792.00 | | | 445 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 765.00 | | | 2 050 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |