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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 840.00 | 660.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 1 813.00 | 1 049.00 | 2 861.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061.00 | 3 652.00 | 3 409.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 830.00 | | 365 830.00 | 365 830.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 460.00 | | 425 460.00 | 425 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 521.00 | 3 652.00 | 428 869.00 | 432 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 286.00 | | | 332 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 003.00 | | | 424 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 003.00 | | | 424 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561.00 | | 1 500.00 | 5 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | 1 072.00 | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 500.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 572.00 | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 286.00 | 332 286.00 | | 332 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 365 830.00 | 365 830.00 | | 365 830.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 488.00 | 389 788.00 | 1 700.00 | 391 488.00 |
VW T.V.A. | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 003.00 | 424 003.00 | | 424 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
ST Autres comptes | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783 227.00 | | | 1 783 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 255.00 | | | 655 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 709.00 | | | 380 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 759.00 | | | 1 869 759.00 |