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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 3 581.00 | 9 298.00 | 12 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 391.00 | 3 581.00 | 169 810.00 | 173 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 980.00 | | 256 980.00 | 256 980.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 768.00 | | 539 768.00 | 539 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 159.00 | 3 581.00 | 709 578.00 | 713 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 948.00 | | | -46 948.00 |
DL TOTAL (I) | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 527.00 | | | 656 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 578.00 | | | 709 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 994.00 | | | 377 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 709.00 | | 1 417 709.00 | 1 417 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 709.00 | | 1 417 709.00 | 1 417 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 060.00 | | | 1 453 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 008.00 | | | 1 500 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 948.00 | | | -46 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 275.00 | 89 742.00 | 278 533.00 | 368 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 071.00 | 322 656.00 | 8 415.00 | 331 071.00 |
VW T.V.A. | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 527.00 | 377 994.00 | 278 533.00 | 656 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |