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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 7 040.00 | 5 839.00 | 12 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 101.00 | 7 040.00 | 167 061.00 | 174 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 507.00 | | 293 507.00 | 293 507.00 |
BZ Autres créances | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
CF Disponibilités | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 482.00 | | 574 482.00 | 574 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 582.00 | 7 040.00 | 741 543.00 | 748 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 948.00 | | | -46 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 643.00 | | | 278 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 150.00 | | | 684 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 543.00 | | | 741 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 555.00 | | | 495 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 199.00 | | 1 662 199.00 | 1 662 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 199.00 | | 1 662 199.00 | 1 662 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 967.00 | | | 1 669 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 625.00 | | | 1 665 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 391.00 | | 710.00 | 173 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 710.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 3 459.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 3 459.00 | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 293 507.00 | 293 507.00 | | 293 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 643.00 | 90 049.00 | 188 594.00 | 278 643.00 |
VI Groupe et associés | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 717.00 | 399 592.00 | 9 125.00 | 408 717.00 |
VW T.V.A. | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 150.00 | 495 555.00 | 188 594.00 | 684 150.00 |