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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 609.00 | 13 135.00 | 474.00 | 13 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 776.00 | 13 135.00 | 162 641.00 | 175 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 044.00 | | 849 044.00 | 849 044.00 |
BZ Autres créances | 173 628.00 | | 173 628.00 | 173 628.00 |
CF Disponibilités | 413 837.00 | | 413 837.00 | 413 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 991.00 | | 1 441 991.00 | 1 441 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 767.00 | 13 135.00 | 1 604 632.00 | 1 617 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 419.00 | | | -48 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 995.00 | | | -75 995.00 |
DL TOTAL (I) | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 474.00 | | | 438 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 505.00 | | | 367 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 753.00 | | | 464 753.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 985.00 | | | 1 406 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 632.00 | | | 1 604 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 580.00 | | | 1 361 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 426.00 | | 2 850 426.00 | 2 850 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 426.00 | | 2 850 426.00 | 2 850 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 128.00 | | | 2 860 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 123.00 | | | 2 936 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 995.00 | | | -75 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 776.00 | | 135.00 | 175 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 175 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 135.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 2 617.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 2 617.00 | | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 505.00 | 367 505.00 | | 367 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 849 044.00 | 849 044.00 | | 849 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 946.00 | 90 541.00 | 45 405.00 | 135 946.00 |
VI Groupe et associés | 464 176.00 | 464 176.00 | | 464 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 583.00 | 1 048 513.00 | 10 070.00 | 1 058 583.00 |
VW T.V.A. | 141 975.00 | 141 975.00 | | 141 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 688.00 | 1 387 283.00 | 45 405.00 | 1 432 688.00 |