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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 609.00 | 10 518.00 | 3 091.00 | 13 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 776.00 | 10 518.00 | 165 258.00 | 175 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 987.00 | | 715 987.00 | 715 987.00 |
BZ Autres créances | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CF Disponibilités | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 998.00 | | 958 998.00 | 958 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 774.00 | 10 518.00 | 1 124 256.00 | 1 134 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 258.00 | | | -57 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 618.00 | | | 295 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 156.00 | | | 1 050 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 256.00 | | | 1 124 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 891.00 | | | 951 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 707.00 | | 2 102 707.00 | 2 102 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 707.00 | | 2 102 707.00 | 2 102 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 573.00 | | | 2 133 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 734.00 | | | 2 124 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 234 877.00 | 234 877.00 | | 234 877.00 |
VB T. V. A. | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 616.00 | 446 616.00 | 1 710.00 | 446 616.00 |