| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 838 590.00 | | 5 838 590.00 | 5 838 590.00 |
BZ Autres créances | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CF Disponibilités | 200 867.00 | | 200 867.00 | 200 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 150.00 | | 6 093 150.00 | 6 093 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 150.00 | | 6 093 150.00 | 6 093 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 142.00 | | | 229 142.00 |
DL TOTAL (I) | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 743.00 | | | 5 210 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 008.00 | | | 5 863 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 150.00 | | | 6 093 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 008.00 | | | 414 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 580.00 | | 505 580.00 | 505 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 580.00 | | 505 580.00 | 505 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 838 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 580.00 | | | 505 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 438.00 | | | 276 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 142.00 | | | 229 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210 747.00 | 410 747.00 | 1 600 000.00 | 5 210 747.00 |
VI Groupe et associés | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 008.00 | 414 008.00 | 2 249 000.00 | 5 863 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
ST Autres comptes | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 848.00 | | | 70 848.00 |