| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 863 590.00 | 423 590.00 | 5 440 000.00 | 5 863 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 302.00 | 423 590.00 | 5 618 712.00 | 6 042 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 302.00 | 423 590.00 | 5 618 712.00 | 6 042 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 916.00 | | | -102 916.00 |
DL TOTAL (I) | -101 916.00 | | | -101 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308 887.00 | | | 4 308 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 466.00 | | | 1 401 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 628.00 | | | 5 720 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 712.00 | | | 5 618 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 628.00 | | | 1 820 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 981.00 | | 445 981.00 | 445 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 981.00 | | 445 981.00 | 445 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 445.00 | | | 645 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 361.00 | | | 748 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 916.00 | | | -102 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 423 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308 887.00 | 408 887.00 | 1 600 000.00 | 4 308 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 466.00 | 1 401 466.00 | | 1 401 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 628.00 | 1 820 628.00 | 1 600 000.00 | 5 720 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
ST Autres comptes | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 434.00 | | | 67 434.00 |