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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 863 590.00 | 423 590.00 | 5 440 000.00 | 5 863 590.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 896 288.00 | 423 590.00 | 5 472 698.00 | 5 896 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 288.00 | 423 590.00 | 5 472 698.00 | 5 896 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 267.00 | | | 4 008 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 550.00 | | | 1 448 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 757.00 | | | 5 458 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 698.00 | | | 5 472 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 757.00 | | | 5 458 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 716.00 | | 380 716.00 | 380 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 716.00 | | 380 716.00 | 380 716.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 601.00 | | | 381 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 661.00 | | | 368 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423 590.00 | | | 423 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 590.00 | | | 423 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 590.00 | | | 423 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 267.00 | 4 008 267.00 | | 4 008 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 550.00 | 1 448 550.00 | | 1 448 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 757.00 | 5 458 757.00 | | 5 458 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
ST Autres comptes | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 840.00 | | | 77 840.00 |