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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 838 590.00 | | 5 838 590.00 | 5 838 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 180.00 | | 5 945 180.00 | 5 945 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 180.00 | | 5 945 180.00 | 5 945 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 133.00 | | | 289 133.00 |
DL TOTAL (I) | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 093.00 | | | 4 409 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 333.00 | | | 1 042 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | | | 620.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 047.00 | | | 5 655 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 180.00 | | | 5 945 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 047.00 | | | 1 655 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 522.00 | | 815 522.00 | 815 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 522.00 | | 815 522.00 | 815 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 522.00 | | | 815 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 133.00 | | | 289 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409 093.00 | 409 093.00 | 1 600 000.00 | 4 409 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 333.00 | 1 042 333.00 | | 1 042 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 047.00 | 1 655 047.00 | 1 600 000.00 | 5 655 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
ST Autres comptes | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 521.00 | | | 244 521.00 |