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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 188.00 | 813.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 7 350.00 | 41 650.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 160.00 | 7 538.00 | 692 623.00 | 700 160.00 |
BT Marchandises | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 191.00 | | 227 191.00 | 227 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 351.00 | 7 538.00 | 919 813.00 | 927 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
DL TOTAL (I) | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 730.00 | | | 561 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 855.00 | | | 853 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 813.00 | | | 919 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 906.00 | | | 359 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 851.00 | | 902 851.00 | 902 851.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 701.00 | | 904 701.00 | 904 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 169.00 | | | 905 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 210.00 | | | 844 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 730.00 | 67 781.00 | 292 732.00 | 561 730.00 |
VI Groupe et associés | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 358.00 | 28 198.00 | 160.00 | 28 358.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 855.00 | 359 906.00 | 292 732.00 | 853 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
ST Autres comptes | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 816.00 | | | 80 816.00 |