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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 1 358.00 | 1 037.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 272.00 | 51 975.00 | 13 297.00 | 65 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 194.00 | 53 333.00 | 667 861.00 | 721 194.00 |
BT Marchandises | 181 928.00 | | 181 928.00 | 181 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 539.00 | | 540 539.00 | 540 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 733.00 | 53 333.00 | 1 208 401.00 | 1 261 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
DL TOTAL (I) | 561 606.00 | | | 561 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
EA Autres dettes | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 794.00 | | | 646 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 401.00 | | | 1 208 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 194.00 | | | 369 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 121.00 | | 2 073.00 | 719 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 754.00 | | 1 913.00 | 65 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 160.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 565.00 | 12 768.00 | | 40 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | 12 768.00 | | 40 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 007.00 | 49 407.00 | 261 903.00 | 327 007.00 |
VI Groupe et associés | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 234.00 | 43 074.00 | 160.00 | 43 234.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 794.00 | 369 194.00 | 261 903.00 | 646 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |