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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 1 017.00 | 1 378.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 359.00 | 39 548.00 | 23 811.00 | 63 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 121.00 | 40 565.00 | 678 556.00 | 719 121.00 |
BT Marchandises | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 154 113.00 | | 154 113.00 | 154 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 221.00 | | 308 221.00 | 308 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 341.00 | 40 565.00 | 986 777.00 | 1 027 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 353.00 | | | 287 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
DL TOTAL (I) | 429 191.00 | | | 429 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 518.00 | | | 386 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
EA Autres dettes | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 586.00 | | | 557 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 777.00 | | | 986 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 668.00 | | 4 453.00 | 714 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 985.00 | | 3 769.00 | 61 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 684.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 12 640.00 | | 27 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 12 640.00 | | 27 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 518.00 | 48 798.00 | 322 023.00 | 386 518.00 |
VI Groupe et associés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683.00 | 15 523.00 | 160.00 | 15 683.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 586.00 | 219 866.00 | 322 023.00 | 557 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
ST Autres comptes | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |