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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 688.00 | 313.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 985.00 | 27 237.00 | 33 748.00 | 60 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 668.00 | 27 925.00 | 686 743.00 | 714 668.00 |
BT Marchandises | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 341.00 | | 187 341.00 | 187 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 009.00 | 27 925.00 | 874 084.00 | 902 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
DL TOTAL (I) | 292 853.00 | | | 292 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 471.00 | | | 445 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
EA Autres dettes | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 231.00 | | | 581 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 084.00 | | | 874 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 715.00 | | | 194 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 053.00 | | 12 615.00 | 702 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 11 985.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | 630.00 | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 588.00 | 10 337.00 | | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | 10 337.00 | | 17 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 471.00 | 58 955.00 | 241 433.00 | 445 471.00 |
VI Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 612.00 | 22 452.00 | 160.00 | 22 612.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 231.00 | 194 715.00 | 241 433.00 | 581 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |