| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 971.00 | 2 393.00 | 23 578.00 | 25 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 971.00 | 2 393.00 | 68 578.00 | 70 971.00 |
060 Stock marchandises | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
110 Total général Actif | 107 353.00 | 2 393.00 | 104 960.00 | 107 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 001.00 | | | 18 001.00 |