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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 411.00 | 21 062.00 | 19 349.00 | 40 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 411.00 | 21 062.00 | 64 349.00 | 85 411.00 |
060 Stock marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
072 Créances – Autres | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
110 Total général Actif | 133 540.00 | 21 062.00 | 112 478.00 | 133 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 054.00 | 300 949.00 | | 263 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | 1 292.00 | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 20 394.00 | 3 504.00 | | 20 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 614.00 | 305 745.00 | | 308 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 106.00 | 165 168.00 | | 135 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -71.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 063.00 | 949.00 | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 42 149.00 | 41 748.00 | | 42 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 8 039.00 | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 779.00 | 63 580.00 | | 82 779.00 |
252 Charges sociales | 21 122.00 | 15 050.00 | | 21 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 681.00 | 6 335.00 | | 6 681.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 281.00 | 300 799.00 | | 292 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 333.00 | 4 946.00 | | 16 333.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 301.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 020.00 | 3 948.00 | | 16 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |