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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 746.00 | 29 558.00 | 17 188.00 | 46 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 746.00 | 29 558.00 | 62 188.00 | 91 746.00 |
060 Stock marchandises | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
072 Créances – Autres | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
110 Total général Actif | 149 267.00 | 29 558.00 | 119 709.00 | 149 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 136.00 | 263 054.00 | | 311 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 166.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 19 965.00 | 20 394.00 | | 19 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 101.00 | 308 614.00 | | 371 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 598.00 | 135 106.00 | | 179 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 821.00 | 448.00 | | -2 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994.00 | 1 063.00 | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 50 639.00 | 42 149.00 | | 50 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 2 904.00 | | 5 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 599.00 | 82 779.00 | | 94 599.00 |
252 Charges sociales | 19 390.00 | 21 122.00 | | 19 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | 6 681.00 | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 490.00 | 292 281.00 | | 357 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 610.00 | 16 333.00 | | 13 610.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 313.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 170.00 | 16 020.00 | | 13 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |