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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 8 046.00 | 22 007.00 | 30 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 053.00 | 8 046.00 | 67 007.00 | 75 053.00 |
060 Stock marchandises | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
110 Total général Actif | 121 194.00 | 8 046.00 | 113 148.00 | 121 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 461.00 | 135 591.00 | | 248 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | 241.00 | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 603.00 | 135 833.00 | | 249 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 764.00 | 92 245.00 | | 142 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | -10 734.00 | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | 1 077.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 38 202.00 | 24 516.00 | | 38 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 3 007.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 348.00 | 10 388.00 | | 38 348.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | 1 800.00 | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | 2 393.00 | | 5 653.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 553.00 | 124 696.00 | | 237 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 050.00 | 11 136.00 | | 12 050.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 79.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 553.00 | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 372.00 | 9 504.00 | | 10 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 259.00 | | | 26 259.00 |