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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AH Fonds commercial | 205 832.00 | 88 446.00 | 117 386.00 | 205 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 102.00 | 410 697.00 | 24 405.00 | 435 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 265.00 | | 83 265.00 | 83 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 710.00 | 548 654.00 | 225 056.00 | 773 710.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CF Disponibilités | 2 774 406.00 | | 2 774 406.00 | 2 774 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 833.00 | | 2 787 833.00 | 2 787 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 542.00 | 548 654.00 | 3 012 888.00 | 3 561 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 291 118.00 | 291 118.00 | | 291 118.00 |
DH Report à nouveau | 756 038.00 | 204 513.00 | | 756 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 637.00 | 551 525.00 | | 622 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 794.00 | 1 229 157.00 | | 1 851 794.00 |
DP Provisions pour risques | 465 220.00 | 484 429.00 | | 465 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 220.00 | 484 429.00 | | 465 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 459.00 | 159 622.00 | | 52 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 129.00 | 105 015.00 | | 105 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 777.00 | 155 171.00 | | 308 777.00 |
EA Autres dettes | 229 510.00 | 239 469.00 | | 229 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 874.00 | 683 252.00 | | 695 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 888.00 | 2 396 838.00 | | 3 012 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 683 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 645.00 | | 2 316 645.00 | 2 316 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 645.00 | | 2 316 645.00 | 2 316 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 607.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 301.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 643 271.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -155 743.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 310.00 | 266 666.00 | | 300 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 735.00 | 3 219 540.00 | | 2 587 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 098.00 | 2 668 015.00 | | 1 965 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 637.00 | 551 525.00 | | 622 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 099.00 | | 1 610.00 | 774 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 773 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 435 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 343.00 | | | 255 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 492.00 | | 1 610.00 | 435 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 740.00 | 14 467.00 | 1 999.00 | 447 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 506.00 | 7 004.00 | | 42 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 234.00 | 7 463.00 | 1 999.00 | 405 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 429.00 | 249 607.00 | 268 816.00 | 484 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 875.00 | 249 607.00 | 268 816.00 | 572 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 607.00 | 268 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 510.00 | 229 510.00 | | 229 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 746.00 | 590 746.00 | | 590 746.00 |