| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
AH Fonds commercial | 205 832.00 | 205 832.00 | | 205 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 842.00 | 17 769.00 | 12 074.00 | 29 842.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 730.00 | 255 171.00 | 58 559.00 | 313 730.00 |
BZ Autres créances | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CF Disponibilités | 1 473 471.00 | | 1 473 471.00 | 1 473 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 408.00 | | 1 538 408.00 | 1 538 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 138.00 | 255 171.00 | 1 596 967.00 | 1 852 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
DH Report à nouveau | 801 782.00 | 716 901.00 | | 801 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 433.00 | 84 881.00 | | 186 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 971.00 | 1 127 538.00 | | 1 313 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 143.00 | 220 323.00 | | 247 143.00 |
EA Autres dettes | 35 852.00 | 21 229.00 | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 996.00 | 241 552.00 | | 282 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 967.00 | 1 369 090.00 | | 1 596 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 063 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 751.00 | 206 096.00 | | 36 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 751.00 | -206 096.00 | | -36 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 844.00 | 33 526.00 | | 73 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 070.00 | 1 680 490.00 | | 2 072 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 636.00 | 1 595 609.00 | | 1 885 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 433.00 | 84 881.00 | | 186 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 872.00 | | | 465 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 921.00 | 46 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 142.00 | 313 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 221.00 | 29 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 403.00 | | | 237 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 770.00 | 12 661.00 | 48 092.00 | 84 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | 12 661.00 | 48 092.00 | 53 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 996.00 | 282 996.00 | | 282 996.00 |