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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AH Fonds commercial | 205 832.00 | 205 832.00 | | 205 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 870.00 | 358 435.00 | 59 436.00 | 417 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 978.00 | 613 777.00 | 142 200.00 | 755 978.00 |
BZ Autres créances | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CF Disponibilités | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 845.00 | | 1 233 845.00 | 1 233 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 823.00 | 613 777.00 | 1 376 045.00 | 1 989 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 143 756.00 | 291 118.00 | | 143 756.00 |
DH Report à nouveau | | 622 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 901.00 | 633 563.00 | | 716 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 657.00 | 1 729 319.00 | | 1 042 657.00 |
DP Provisions pour risques | 28 054.00 | 384 964.00 | | 28 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 054.00 | 384 964.00 | | 28 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 4 706.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 521.00 | 165 301.00 | | 256 521.00 |
EA Autres dettes | 48 014.00 | 123 002.00 | | 48 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 335.00 | 318 685.00 | | 305 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 045.00 | 2 432 968.00 | | 1 376 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 335.00 | 318 685.00 | | 305 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 641.00 | | 2 021 641.00 | 2 021 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 641.00 | | 2 021 641.00 | 2 021 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 490.00 | | | 222 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 336.00 | | | 239 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 151.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 691.00 | -151.00 | | 233 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 045.00 | 268 912.00 | | 380 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 605.00 | 2 485 181.00 | | 2 664 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 704.00 | 1 851 618.00 | | 1 947 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 901.00 | 633 563.00 | | 716 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 054.00 | | 14 040.00 | 829 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 82 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 117.00 | 755 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 616.00 | 417 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 343.00 | | | 255 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 447.00 | | 14 040.00 | 490 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 098.00 | 19 975.00 | 81 128.00 | 469 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 588.00 | 19 975.00 | 81 128.00 | 419 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 964.00 | 28 054.00 | 384 964.00 | 384 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 446.00 | 117 386.00 | | 88 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 446.00 | 117 386.00 | | 88 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 410.00 | 145 440.00 | 384 964.00 | 473 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 440.00 | 384 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 535.00 | 304 535.00 | | 304 535.00 |