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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
AH Fonds commercial | 205 832.00 | 205 832.00 | | 205 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 063.00 | 53 199.00 | 49 864.00 | 103 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 872.00 | 290 602.00 | 175 270.00 | 465 872.00 |
BZ Autres créances | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
CF Disponibilités | 992 552.00 | | 992 552.00 | 992 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 819.00 | | 1 193 819.00 | 1 193 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 692.00 | 290 602.00 | 1 369 090.00 | 1 659 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
DH Report à nouveau | 716 901.00 | | | 716 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 881.00 | 716 901.00 | | 84 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 538.00 | 1 042 657.00 | | 1 127 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 323.00 | 256 521.00 | | 220 323.00 |
EA Autres dettes | 21 229.00 | 48 014.00 | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 552.00 | 305 335.00 | | 241 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 090.00 | 1 376 045.00 | | 1 369 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 731.00 | | 1 649 731.00 | 1 649 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 731.00 | | 1 649 731.00 | 1 649 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 762.00 | 157.00 | | 195 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334.00 | 5 487.00 | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 096.00 | 5 644.00 | | 206 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 096.00 | 233 691.00 | | -206 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 526.00 | 380 045.00 | | 33 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 490.00 | 2 664 605.00 | | 1 680 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 609.00 | 1 947 704.00 | | 1 595 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 881.00 | 716 901.00 | | 84 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 978.00 | | 67 889.00 | 755 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 994.00 | 465 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 584.00 | 237 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 410.00 | 103 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 343.00 | | 644.00 | 255 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 870.00 | | 24 603.00 | 417 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 765.00 | | 42 642.00 | 82 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 945.00 | 24 485.00 | 347 660.00 | 407 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 511.00 | 644.00 | 18 584.00 | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 435.00 | 23 841.00 | 329 076.00 | 358 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 886.00 | | 28 054.00 | 233 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 673.00 | 326 673.00 | | 326 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 552.00 | 241 552.00 | | 241 552.00 |