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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 621.00 | 136 497.00 | 81 124.00 | 217 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 233.00 | 70 935.00 | 96 298.00 | 167 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 806.00 | 207 432.00 | 460 374.00 | 667 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 022.00 | 10 234.00 | 186 788.00 | 197 022.00 |
BZ Autres créances | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 244.00 | | 151 244.00 | 151 244.00 |
CF Disponibilités | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 866.00 | 10 234.00 | 921 632.00 | 931 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 672.00 | 217 666.00 | 1 382 006.00 | 1 599 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 377.00 | 436 895.00 | | 460 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 086.00 | 23 482.00 | | 240 086.00 |
DL TOTAL (I) | 709 263.00 | 469 177.00 | | 709 263.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 827.00 | 44 500.00 | | 47 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 244.00 | 23 877.00 | | 40 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 557.00 | 294 375.00 | | 274 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 998.00 | 275 121.00 | | 269 998.00 |
EA Autres dettes | | 3 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 116.00 | 19 718.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 743.00 | 660 593.00 | | 640 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 006.00 | 1 129 770.00 | | 1 382 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 089.00 | 632 062.00 | | 608 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 331.00 | | 4 697 331.00 | 4 697 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 331.00 | | 4 697 331.00 | 4 697 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 649.00 | 11 944.00 | | 8 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 649.00 | 34 555.00 | | 8 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 13 572.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 492.00 | 26 844.00 | | 35 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 843.00 | 7 711.00 | | -26 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 416.00 | -2 718.00 | | 33 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 055.00 | 4 417 791.00 | | 4 739 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 969.00 | 4 394 309.00 | | 4 498 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 086.00 | 23 482.00 | | 240 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 164.00 | | | 627 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 216.00 | | | 344 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 043.00 | 38 251.00 | 22 862.00 | 192 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 043.00 | 38 251.00 | 22 862.00 | 192 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 7 920.00 | | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | 7 920.00 | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 557.00 | 274 557.00 | | 274 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 827.00 | 15 173.00 | 32 654.00 | 47 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 467.00 | 329 146.00 | 11 321.00 | 340 467.00 |
VW T.V.A. | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 499.00 | 567 845.00 | 32 654.00 | 600 499.00 |