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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 020.00 | 496.00 | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 570.00 | 180 941.00 | 53 628.00 | 234 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 870.00 | 128 429.00 | 76 442.00 | 204 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 080.00 | 312 390.00 | 427 690.00 | 740 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 975.00 | 24 194.00 | 192 781.00 | 216 975.00 |
BZ Autres créances | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 585.00 | | 976 585.00 | 976 585.00 |
CF Disponibilités | 401 961.00 | | 401 961.00 | 401 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 661.00 | 24 194.00 | 1 665 467.00 | 1 689 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 742.00 | 336 584.00 | 2 093 158.00 | 2 429 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 663 922.00 | 640 099.00 | | 663 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 580.00 | 153 824.00 | | 484 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 303.00 | 802 722.00 | | 1 157 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 349.00 | 523 033.00 | | 502 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 553.00 | 46 972.00 | | 127 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 858.00 | 143 765.00 | | 203 858.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 4 002.00 | | 5 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 261.00 | 221 404.00 | | 96 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 855.00 | 939 176.00 | | 935 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 158.00 | 1 744 064.00 | | 2 093 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 755.00 | 436 912.00 | | 497 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 418.00 | | 3 392 418.00 | 3 392 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 418.00 | | 3 392 418.00 | 3 392 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 1 282.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 278.00 | 1 282.00 | | 20 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 118.00 | 476.00 | | 11 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 527.00 | 476.00 | | 27 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 249.00 | 805.00 | | -7 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 21 710.00 | | 22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 392.00 | 2 546 587.00 | | 3 873 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 811.00 | 2 392 763.00 | | 3 388 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 580.00 | 153 824.00 | | 484 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 291.00 | 50 755.00 | 59 655.00 | 321 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 325.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 596.00 | 50 430.00 | 59 655.00 | 318 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 624.00 | 291 624.00 | | 291 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 248.00 | 291 624.00 | 13 624.00 | 305 248.00 |