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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 316.00 | 225.00 | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 781.00 | 135 270.00 | 79 511.00 | 214 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 891.00 | 82 298.00 | 123 593.00 | 205 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 538.00 | 219 884.00 | 484 654.00 | 704 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 936.00 | 24 421.00 | 302 515.00 | 326 936.00 |
BZ Autres créances | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 979.00 | | 300 979.00 | 300 979.00 |
CF Disponibilités | 283 209.00 | | 283 209.00 | 283 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 981.00 | 24 421.00 | 1 063 560.00 | 1 087 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 519.00 | 244 305.00 | 1 548 214.00 | 1 792 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 463.00 | 460 377.00 | | 700 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 696.00 | 240 086.00 | | 181 696.00 |
DL TOTAL (I) | 890 959.00 | 709 263.00 | | 890 959.00 |
DP Provisions pour risques | 2 166.00 | 32 000.00 | | 2 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166.00 | 32 000.00 | | 2 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 416.00 | 47 827.00 | | 75 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 274 557.00 | | 226 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 813.00 | 269 998.00 | | 346 813.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 188.00 | 8 116.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 089.00 | 640 743.00 | | 655 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 214.00 | 1 382 006.00 | | 1 548 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 565.00 | 608 089.00 | | 608 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 067 081.00 | | 5 067 081.00 | 5 067 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 081.00 | | 5 067 081.00 | 5 067 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 103 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 8 649.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 722.00 | 8 649.00 | | 59 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 841.00 | 3 492.00 | | 39 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 32 000.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 657.00 | 35 492.00 | | 78 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 935.00 | -26 843.00 | | -18 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 767.00 | 33 416.00 | | 43 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 380.00 | 4 739 055.00 | | 5 164 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 684.00 | 4 498 969.00 | | 4 982 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 696.00 | 240 086.00 | | 181 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 2 166.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 234.00 | 2 166.00 | 32 000.00 | 42 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 416.00 | 28 893.00 | 46 524.00 | 75 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 813.00 | 346 813.00 | | 346 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 702.00 | 456 376.00 | 11 325.00 | 467 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 089.00 | 608 565.00 | 46 524.00 | 655 089.00 |