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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 942.00 | 151 029.00 | 69 913.00 | 220 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 876.00 | 114 283.00 | 124 593.00 | 238 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 542.00 | 267 853.00 | 477 689.00 | 745 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 133.00 | 24 194.00 | 343 939.00 | 368 133.00 |
BZ Autres créances | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 575.00 | | 150 575.00 | 150 575.00 |
CF Disponibilités | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 935.00 | 24 194.00 | 958 741.00 | 982 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 477.00 | 292 048.00 | 1 436 430.00 | 1 728 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 682 159.00 | 700 463.00 | | 682 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 940.00 | 181 696.00 | | 87 940.00 |
DL TOTAL (I) | 778 899.00 | 890 959.00 | | 778 899.00 |
DP Provisions pour risques | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 526.00 | 75 416.00 | | 46 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 903.00 | 226 424.00 | | 266 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 540.00 | 346 813.00 | | 299 540.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 248.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 293.00 | 6 188.00 | | 42 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 365.00 | 655 089.00 | | 655 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 430.00 | 1 548 214.00 | | 1 436 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 908.00 | 608 565.00 | | 637 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 752 031.00 | | 4 752 031.00 | 4 752 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 031.00 | | 4 752 031.00 | 4 752 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 924.00 | 2 222.00 | | 7 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | 59 722.00 | | 7 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 39 841.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 36 650.00 | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 78 657.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 570.00 | -18 935.00 | | 6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 982.00 | 43 767.00 | | 29 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 407.00 | 5 164 380.00 | | 4 805 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 467.00 | 4 982 684.00 | | 4 717 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 940.00 | 181 696.00 | | 87 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 884.00 | 52 248.00 | 4 279.00 | 219 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 225.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 568.00 | 52 023.00 | 4 279.00 | 217 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
6T Sur comptes clients | 24 421.00 | | 227.00 | 24 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 421.00 | | 227.00 | 24 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 892.00 | 456 892.00 | | 456 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 076.00 | 456 892.00 | 13 183.00 | 470 076.00 |