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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
AH Fonds commercial | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 2 037.00 | 1 019.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 882.00 | 180 551.00 | 24 331.00 | 204 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 844.00 | 166 475.00 | 4 369.00 | 170 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 157.00 | 401 489.00 | 998 669.00 | 1 400 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 613.00 | 19 317.00 | 2 392 296.00 | 2 411 613.00 |
BZ Autres créances | 1 119 517.00 | | 1 119 517.00 | 1 119 517.00 |
CF Disponibilités | -49 473.00 | | -49 473.00 | -49 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 366.00 | | 132 366.00 | 132 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 022.00 | 19 317.00 | 3 594 705.00 | 3 614 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 179.00 | 420 806.00 | 4 593 373.00 | 5 014 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
CU Autres participations | 491 116.00 | | 491 116.00 | 491 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 550.00 | | | -46 550.00 |
DL TOTAL (I) | 520 131.00 | | | 520 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 519.00 | | | 888 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 389.00 | | | 598 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 950.00 | | | 1 419 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 175.00 | | | 1 114 175.00 |
EA Autres dettes | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 242.00 | | | 4 073 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 373.00 | | | 4 593 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 242.00 | | | 4 073 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 519.00 | | | 838 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 719 684.00 | | 5 719 684.00 | 5 719 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 684.00 | | 5 719 684.00 | 5 719 684.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 819.00 | | | -6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 007.00 | | | 5 758 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 557.00 | | | 5 804 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 550.00 | | | -46 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 583.00 | | 422 204.00 | 1 394 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 735.00 | 616 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 630.00 | 1 400 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 896.00 | 375 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | | 352 834.00 | 55 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 884.00 | | 43 738.00 | 402 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 218.00 | | 25 633.00 | 936 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 745.00 | 75 343.00 | 61 599.00 | 387 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 934.00 | 1 528.00 | | 52 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 811.00 | 73 815.00 | 61 599.00 | 334 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 950.00 | 1 419 950.00 | | 1 419 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 332.00 | 200 332.00 | | 200 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 510.00 | | | 2 388 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 549 343.00 | | | 549 343.00 |
VC Groupe et associés | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 519.00 | 888 519.00 | | 888 519.00 |
VI Groupe et associés | 598 389.00 | 598 389.00 | | 598 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 084.00 | | | 222 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 495.00 | 3 640 392.00 | 148 103.00 | 3 788 495.00 |
VW T.V.A. | 847 138.00 | 847 138.00 | | 847 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 242.00 | 4 073 242.00 | | 4 073 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
ST Autres comptes | 1 422 915.00 | | | 1 422 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 970 310.00 | | | 1 970 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 321.00 | | | 1 410 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 917.00 | | | 436 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 562 235.00 | | | 3 562 235.00 |