| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
AH Fonds commercial | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 3 685.00 | 989.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 886.00 | 173 044.00 | 8 842.00 | 181 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 263.00 | 434 036.00 | 1 010 226.00 | 1 444 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818 585.00 | 19 317.00 | 4 799 268.00 | 4 818 585.00 |
BZ Autres créances | 1 233 440.00 | | 1 233 440.00 | 1 233 440.00 |
CF Disponibilités | 1 051 466.00 | | 1 051 466.00 | 1 051 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 771.00 | 19 317.00 | 7 101 454.00 | 7 120 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 034.00 | 453 353.00 | 8 111 680.00 | 8 565 034.00 |
CU Autres participations | 491 116.00 | | 491 116.00 | 491 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 647 073.00 | | | 647 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 351.00 | | | 1 594 351.00 |
DP Provisions pour risques | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 048.00 | | | 171 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 904.00 | | | 4 992 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 164.00 | | | 1 192 164.00 |
EA Autres dettes | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 454 559.00 | | | 6 454 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 680.00 | | | 8 111 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 450 773.00 | | | 6 450 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 848 006.00 | | 14 848 006.00 | 14 848 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 006.00 | | 14 848 006.00 | 14 848 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 849 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | 56 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 150 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 236.00 | | | -59 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857 061.00 | | | 14 857 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 380 583.00 | | | 14 380 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 756.00 | | 33 507.00 | 1 410 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 933.00 | | | 409 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 707.00 | | 2 062.00 | 384 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 116.00 | | 31 445.00 | 616 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 776.00 | 17 260.00 | | 416 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 571.00 | 540.00 | | 55 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 206.00 | 16 720.00 | | 361 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 769.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317.00 | 62 769.00 | | 19 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 904.00 | 4 992 904.00 | | 4 992 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 941.00 | 196 941.00 | | 196 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 795 482.00 | 4 795 482.00 | | 4 795 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 826 296.00 | 826 296.00 | | 826 296.00 |
VC Groupe et associés | 284 507.00 | 284 507.00 | | 284 507.00 |
VI Groupe et associés | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 861.00 | 6 042 313.00 | 179 548.00 | 6 221 861.00 |
VW T.V.A. | 851 091.00 | 847 305.00 | 3 786.00 | 851 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 454 559.00 | 6 450 773.00 | 3 786.00 | 6 454 559.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |