| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
AH Fonds commercial | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 4 773.00 | 856.00 | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 664.00 | 184 390.00 | 42 273.00 | 226 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 627.00 | | 216 627.00 | 216 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 176.00 | 446 470.00 | 1 103 706.00 | 1 550 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731 153.00 | 19 317.00 | 5 711 836.00 | 5 731 153.00 |
BZ Autres créances | 1 184 341.00 | | 1 184 341.00 | 1 184 341.00 |
CF Disponibilités | 2 060 691.00 | | 2 060 691.00 | 2 060 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 988 385.00 | 19 317.00 | 8 969 068.00 | 8 988 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 561.00 | 465 787.00 | 10 072 774.00 | 10 538 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
CU Autres participations | 491 116.00 | | 491 116.00 | 491 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 122.00 | | | 819 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 650.00 | | | 1 945 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 573.00 | | | 3 235 573.00 |
DP Provisions pour risques | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 952.00 | | | 1 406 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 914.00 | | | 3 560 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 406.00 | | | 1 609 406.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 873.00 | | | 6 704 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 774.00 | | | 10 072 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 087.00 | | | 6 701 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 628 233.00 | | 15 628 233.00 | 15 628 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 628 233.00 | | 15 628 233.00 | 15 628 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 629 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 492 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 986.00 | |
GE Autres charges | | | 88 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 675.00 | | | 150 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 701.00 | | | -61 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 726 896.00 | | | 16 726 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781 245.00 | | | 14 781 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 650.00 | | | 1 945 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 900.00 | | 203 273.00 | 1 434 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 892.00 | 707 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 997.00 | 1 550 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 431 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 933.00 | | 954.00 | 409 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 180.00 | | 36 471.00 | 395 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 787.00 | | 165 848.00 | 629 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 863.00 | 8 712.00 | 105.00 | 437 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 650.00 | 548.00 | | 56 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 213.00 | 8 164.00 | 105.00 | 381 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 616.00 | 148 211.00 | 132 498.00 | 116 616.00 |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 933.00 | 148 211.00 | 132 498.00 | 135 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 701.00 | 88 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 914.00 | 3 560 914.00 | | 3 560 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 545.00 | 305 545.00 | | 305 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 708 050.00 | | | 5 708 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 595 525.00 | | | 595 525.00 |
VC Groupe et associés | 576 145.00 | | | 576 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 952.00 | 1 406 952.00 | | 1 406 952.00 |
VP Divers | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 148.00 | 6 897 567.00 | 243 581.00 | 7 141 148.00 |
VW T.V.A. | 1 028 353.00 | 1 024 567.00 | 3 786.00 | 1 028 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 873.00 | 6 701 087.00 | 3 786.00 | 6 704 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
ST Autres comptes | 2 196 579.00 | | | 2 196 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 851.00 | | | 232 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YT Sous‐traitance | 489 062.00 | | | 489 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 483 203.00 | | | 7 483 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 657 999.00 | | | 2 657 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551 947.00 | | | 1 551 947.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 492 104.00 | | | 10 492 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |